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2021年2月22日星期一 有色金属晚评
更新时间:2021-02-22 17:45 来源:中金网   浏览次数:8739 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、2月22日,A股三大股指震荡下行。截至收盘,沪指跌1.45%,深证成指跌3.07%,创业板指跌4.47%。盘面上,有色、钢铁、煤炭等周期板块大涨,稀土永磁、种植业与林业、钛白粉、有机硅、养殖业等板块活跃;白酒板块大跌,贵州茅台跌近7%;汽车整车、食品加工制造、证券、家电等板块走弱。沪深两市成交额近13000亿元,春节后连续第三个交易日突破1万亿元。

  2、有色金属板块集体大涨,铜陵有色、锡业股份、兴业矿业、天山铝业等个股涨停,江西铜业涨超8%,云南铜业、紫金矿业等涨超7%。伦铜创近10年新高,机构看好新能源领域需求前景,中信证券表示,未来一年铜价有望达到12000美元/吨。

  3、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有500亿元逆回购到期,当日实现净回笼400亿元。

  上期所仓单变化:

  【铜仓单日报】2月22日上期所铜增加8845吨至48982吨。

  【铝仓单日报】2月22日上期所铝增加1101吨至107717吨。

  【铅仓单日报】2月22日上期所铅增加1495吨至34658吨。

  【锌仓单日报】2月22日上期所锌增加3188吨至23931吨。

  【仓单日报】2月22日上期所锡减少30吨至7244吨。

  【镍仓单日报】2月22日上期所镍增加6吨至12221吨。

  【不锈钢仓单日报】2月22日上期所不锈钢减少1978吨至78979吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报376.66,涨0.85%。

  白银2106合约,报收5744,涨3.11%。

  周一贵金属震荡上扬,金价升幅较少,依旧承压5日均线作用,日内最高报377.82,回补上周部分缺口。而白银方面,受助于宽松预期以及工业需求回暖,银价走势强于金价,日内升幅超3%,向布林带上轨靠近,上方压力关注5850附近。

  10年期美债收益率上日在创下去年2月以来新高1.331%后滑落,收益率下降将减少持有黄金的机会成本,叠加美元指数的涨势,金银价格近期承压运行,且当下通胀水平还未出现太过明显的回升,另一方面,黄金ETF持仓继续减少,CFTC周度持仓减持,周度持仓上偏利空。预计贵金属价格或仍暂时维持震荡盘整的格局。

  展望晚间,贵金属偏强震荡空间,金价运行区间关注375-382,白银或将出现探底回升,受压布林带上轨阻力,运行区间关注5650-5850。

  【铜】

  沪2104,报收67370,涨5.99%。

  日内铜价大幅拉升,封于涨停67370位置。主要收到周末中国中高风险地区清零,节后复工复产进度加快,乐观的需求预期提振铜价,结合外盘挤仓操作带动,内盘铜价开盘后大幅拉升,看多情绪升温。

  智利天气及秘鲁疫情导致铜矿供应预期受到干扰,外盘出现十一连阳,短线内盘铜价快速飙升,基本面上看,1季度铜加工费继续下降,显示市场对于未来铜精矿供应预期仍显悲观,但另一方面需求端,由于中国目前对于新冠疫情的控制依然十分成功,且新能源新基建板块将持续对铜需求形成拉动,随着淡季迟迟不见累库踪影,预计接下来的旺季去库大概率会对铜价形成强有力的支撑,我们维持铜价长线看涨的判断。短期或因央行流动性态度有所反复。

  展望晚间,预计铜价低开后震荡反弹,运行区间关注65500-67500。

  【铝】

  沪2104,报收16735,涨1.27%。

  铝价日内呈现冲高回落行情,中阳K线报收。周五夜盘消息面相对清淡,铝价围绕16500窄幅震荡,但随着周末利好释出,以及铜价大幅拉升,提振交投情绪,早盘铝价再次上冲,最高触及16965,但午后续涨能力不足,尾盘震荡回落,升幅回吐。

  在春节期价,原油大涨以及库存持续下降等多重利好因素提振下,铝价成功突破前高,铝价进入多头行情。基本面上看,上游国内氧化铝价格在年底有所回升,因电解铝产能陆续投放以及库存下降;而国内外铝库存则以持稳为主,其中国内库存略有回升,不过整体仍处在历史偏低水平;需求端上看,下游汽车等行业需求前景乐观,随着节后中国经济活动逐渐展开,结合海外疫情改善带动需求回暖,预计铝价将维持偏强运行走势。

  展望晚间,尽管铝价多头趋势未变,但晚间或有回调需求,铝价或将回测16500支撑,整体进入高位盘整行情,运行区间关注16400-16800。

  【锌】

  沪2103,报收21980,涨2.19%。

  日内沪锌价格偏强运行,中阳K线报收,价格重心大幅上移,不断向前高压力靠近,最高报22225。目前,市场对全球经济复苏预期增强,且美国刺激政策或将落地,致使大宗商品市场多头氛围浓厚,锌价受情绪面带动,延续节后的上涨走势。

  春节期间,美国初请失业金数据不及预期,部分打压美国经济复苏预期,不过美元指数下滑支撑基本金属。而锌现货方面,两市库存外减内增,出货商家逐步增多,下游采购热情受到高价抑制,整体备货情绪不佳,市场成交一般,需求预期受压。而技术层面分析,沪锌已上破日线布林线上轨,出现超买迹象,且小时线MACD红柱缩短,可见市场存在顶背离可能,短期行情或将转入高位震荡反复走势,不建议追多,暂时观望为主。

  展望晚间,锌价上涨势头并未稳定,预计有超买的回调行情,运行区间关注21500-22000。

  【铅】

  沪2104,报收15840,涨2.13%。

  沪铅换月成功,多头午后发力,持仓大福增加,升幅扩大,有上破14600-15700周线级别的震荡区间上沿压力。市场受到宏观交投情绪好转提振,且美元指数大福下滑,同样利好铅价走势。

  美元指数下滑提振有色金属行情。基本面上看,供应端相对稳定,而需求端,尽管了解到浙江等地不少蓄企春节放假期间依旧正常生产,但前期备货已经基本完成,多消耗库存为主,需求较弱,对支撑期价突破周线压力的动能有限,在供需两淡的背景下,预计铅将维持周线级别宽幅震荡的可能性较大,区间14000-16000不变。

  展望晚间,铅价承压16000可能性较大,运行区间关注15500-15900。

  【镍】

  沪2104,报收146230,涨2.95%。

  日内镍价呈现冲高回落行情,长上影小阳线报收,最高价刷新149350。早盘受沪铜封板影响,沪镍主力亦一度触及149350的高位,但午后上证指数回落,大宗商品出现不同程度回调,镍价同样回吐部分升幅,最终报收146230。考虑到节后镍价拉涨过快,导致技术面指标背离,同时从主力持仓数据看量价未有同步跟进,或预示后市即将有一段调整出现。

  基本面上看,镍价表现依旧偏强,春节期间不锈钢厂检修导致精炼镍需求阶段性下滑,节后回来精炼镍库存小幅累升,但镍中线基本面仍偏强,镍价长线看涨,节后随着下游消费逐步恢复,库存可能再次下滑,镍价或仍维持偏强态势,建议维持逢低做多的操作思路对待。

  展望晚间,镍价回调风险加剧,运行区间关注142500-148000。





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